O Global Crypto Fund é um fundo de investimento alternativo com liquidez diária, que proporciona exposição diversificada a ativos digitais de referência como Bitcoin, Ethereum e Solana, com foco em capturar o potencial do mercado de ativos digitais, gerindo activamente a volatilidade. O Fundo utiliza o índice CF Ultra Cap 5 EUR como benchmark e aloca dinamicamente dentro do universo de investimento, com a possibilidade de assumir um risco de até 10% fora do benchmark.
O Global Crypto Fund opera como um fundo de capitalização priorizando o crescimento composto no volátil mercado de criptomoedas. Ao reinvestir todos os ganhos, o Fundo evita a interrupção do efeito composto e elimina as obrigações fiscais que surgem da distribuição de rendimentos. Esta estratégia permite aos investidores decidir quando interromper o processo de capitalização – podendo vender uma parte das suas unidades de participação a qualquer momento – enquanto aproveitam as oportunidades de crescimento sem a necessidade de procurar novos investimentos.
O Global Crypto Fund está aberto a investidores profissionais qualificados que pretendam diversificar os seus portfólios com exposição a ativos digitais de alto potencial. Os investidores devem ter uma tolerância ao risco moderada e compreender a volatilidade inerente aos investimentos em criptomoedas.
Embora ambas as opções ofereçam exposição a ativos digitais, o Global Crypto Fund oferece gestão ativa, permitindo maior flexibilidade na alocação de ativos e na gestão de risco. Além disso, o Fundo permite staking, gerando rendimento passivo adicional. Um ETF de criptomoedas não permite staking e oferece menos flexibilidade para ajustar as posições de acordo com as condições de mercado.
O fundo investe principalmente em ativos digitais bem estabelecidos, como Bitcoin, Ethereum e Solana, os mais proeminentes com base na capitalização de mercado. O índice de referência CF Ultra Cap 5 EUR inclui cinco componentes: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e Ripple.
A tributação sobre os retornos do Global Crypto Fund depende da residência e das leis fiscais locais de cada investidor. Normalmente, os ganhos realizados através do resgate das unidades de participação estão sujeitos ao imposto sobre mais-valias. Recomendamos que os investidores consultem um consultor fiscal para obter orientações específicas para o seu caso.
Para os residentes em Portugal, os retornos do Global Crypto Fund podem estar sujeitos a uma taxa de imposto sobre mais-valias de 28%, a menos que o investidor opte pelo englobamento com outros rendimentos tributáveis, caso em que se aplicam as taxas progressivas. Os não residentes podem ter obrigações fiscais diferentes, dependendo do seu país de residência e de eventuais acordos de dupla tributação aplicáveis.
O Global Crypto Fund não é elegível para o programa de Golden Visa porque este exige que um mínimo de 60% do investimento seja alocado a empresas sediadas em Portugal. O Global Crypto Fund, por outro lado, foca-se exclusivamente em ativos digitais, que não estão incluídos nas categorias de investimento elegíveis ao abrigo da regulação do Golden Visa.
O Global Crypto Fund utiliza o índice CF Ultra Cap 5 EUR como benchmark, acessível na Bloomberg sob o ticker "CFUCMWEU". Este índice, calculado e distribuído pela CF Benchmarks, serve como referência para o desempenho do Fundo.
O Gestor do Fundo utiliza uma estratégia de alocação ativa, que permite ao Fundo divergir do benchmark até um máximo de 25% dentro do seu universo de investimento. Além disso, o Fundo pode deter até 10% de ativos fora do benchmark, excluindo cash. Esta abordagem visa superar o desempenho do benchmark através de uma alocação seletiva de ativos.
O Fundo procura superar o desempenho do índice CF Ultra Cap 5 EUR utilizando uma estratégia de investimento ativa que inclui uma combinação de ativos dentro e fora do benchmark, com um máximo de 10% de exposição fora do benchmark. Esta estratégia permite flexibilidade para aproveitar as oportunidades de mercado enquanto gere o risco.
Um benchmark é um padrão ou ponto de referência utilizado para medir e avaliar o desempenho de um fundo de investimento ou portfólio. No contexto do Global Crypto Fund, o benchmark é o índice CF Ultra Cap 5 EUR, que representa o desempenho de um grupo específico de ativos digitais. Ao comparar os retornos do Fundo com o benchmark, os investidores podem avaliar quão bem o Fundo está a comportar-se em relação ao mercado mais amplo ou a um setor específico.
Um benchmark ajuda a determinar se o gestor do fundo está a acrescentar valor com as suas decisões de investimento, com base no desempenho do fundo em relação ao benchmark.
Investir no Global Crypto Fund permite usufruir de gestão profissional, diversificação e mitigação de riscos. Além disso, os investidores não são responsáveis pela custódia ou segurança dos ativos digitais, beneficiando de acesso de grau institucional aos mercados de ativos digitais, reduzindo as complexidades da propriedade direta.
Sim, o montante mínimo de investimento no Global Crypto Fund é de 500.000 euros para a Classe A de Unidades de Participação e de 100.000 euros para subscrições da Classe B. Detalhes específicos sobre o investimento mínimo podem ser encontrados no prospeto do Fundo.
O Global Crypto Fund utiliza uma abordagem disciplinada e orientada pela pesquisa para gerir o risco. Ajustando ativamente a alocação de ativos e utilizando estratégias de gestão de risco, o Fundo procura reduzir o impacto da volatilidade do mercado, mantendo a exposição às oportunidades de crescimento no espaço dos ativos digitais.
Sim, o Global Crypto Fund oferece liquidez diária, permitindo aos investidores resgatar os seus investimentos a qualquer momento. Detalhes específicos sobre o processo de resgate estão descritos na documentação do Fundo.
O Fundo utiliza soluções de custódia de nível institucional fornecidas pela Gemini Trust Company, LLC para custódia dos ativos digitais, usando “cold storage” e tecnologia de múltiplas assinaturas para garantir o mais alto nível de segurança contra roubo e fraude. A Gemini Trust LLC é um custodiante fiduciário regulado, reconhecido como custodiante qualificado ao abrigo da Lei Bancária de Nova York, devidamente licenciada pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS).
O Global Crypto Fund cobra diferentes comissões pela gestão ativa e supervisão do portfólio. Detalhes sobre a estrutura completa de comissões podem ser encontrados na página de informações fundamentais para o investidor do Fundo.
Em algumas jurisdições, deter unidades de participação do fundo pode oferecer vantagens fiscais em relação à posse direta de criptomoedas, como simplificação de relatórios ou tratamento fiscal diferente das mais-valias. Os investidores devem consultar um consultor fiscal para avaliar os potenciais benefícios com base na sua localização.
Sendo um fundo novo, os dados de desempenho são ainda limitados, mas a simulação histórica e a experiência da nossa equipa na gestão de ativos digitais dão confiança na capacidade do Fundo de alcançar os seus objetivos. Relatórios mensais regulares sobre o desempenho do Fundo estarão disponíveis na página do Fundo.
Para subscrever, os investidores devem qualificar-se como investidores profissionais, preencher o formulário de subscrição e transferir o montante de investimento para a conta designada do Fundo no Bison Bank. Instruções detalhadas sobre o processo de subscrição podem ser encontradas no nosso website ou entrando em contacto com a nossa equipa comercial.
